大慶華科股份有限公司2003年第三季度報(bào)告
1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任
1.2 公司本季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)
1.3 公司董事長(zhǎng)萬(wàn)志強(qiáng)先生總會(huì)計(jì)師劉斌先生及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)楊露清女士聲明
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)完整
2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱大慶華科
股票代碼000985
董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表
姓名孟凡禮劉靖華
聯(lián)系地址大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話0459-6291061 0459-6280287
傳真0459-6282351 0459-6282351
電子郵箱m@huake.com
2.2 財(cái)務(wù)資料
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年
度期末增減
總資產(chǎn)485,597,648.82 522,673,368.60 -7.09
股東權(quán)益不含少數(shù)股東權(quán)益397,253,563.78 389,193,634.16 2.07
每股凈資產(chǎn)3.454 3.384 2.07
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)3.436 3.370 1.96
報(bào)告期年初至報(bào)告期期末本報(bào)告期比上年同
期增減
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~- 29,530,581.07 -
每股收益0.014 0.065 151.85
凈資產(chǎn)收益率% 0.39 1.88 150.65
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益
率%
0.46 1.74 156.79
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額(1-9月)
2
補(bǔ)貼收入16,232.50
營(yíng)業(yè)外收入812,384.69
營(yíng)業(yè)外支出-304,047.41
合計(jì)524,569.78
2.2.2 利潤(rùn)表單位人民幣元
合并報(bào)表母公司報(bào)表
項(xiàng)目
2003 年7-9 月2002 年7-9 月2003 年7-9 月2002 年7-9 月
一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入152,110,509.15 110,600,076.46 148,675,949.40 118,263,598.63
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140,787,477.86 101,577,502.51 137,246,335.41 111,147,809.75
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加375,382.00 274,960.60 363,135.78 274,434.93
二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10,947,649.29 8,747,613.35 11,066,478.21 6,841,353.95
加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)-228,811.36 60,592.06 -238,232.11 119,377.06
減: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用2,758,064.90 6,136,594.93 2,393,300.94 4,659,240.38
管理費(fèi)用6,338,716.11 6,487,783.04 5,606,709.06 5,836,979.33
財(cái)務(wù)費(fèi)用-4,771.36 -363,226.77 -1,992.28 -361,378.75
三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1,626,828.28 -3,452,945.79 2,830,228.38 -3,174,109.95
加:投資收益- 92,376.37 -509,789.48 -306,375.84
補(bǔ)貼收入- 24,424.00 - 24,424.00
營(yíng)業(yè)外收入28,777.88 379,277.13 28,777.88 377,062.13
減:營(yíng)業(yè)外支出304,047.41 321,812.85 169,364.41 100,715.25
四.利潤(rùn)總額1,351,558.75 -3,278,681.14 2,179,852.37 -3,179,714.91
減:所得稅-63,062.25 97,209.01 -63,062.25 37,702.30
少數(shù)股東損益-140,371.46 -325,194.68 -
五.凈利潤(rùn)1,554,992.46 -3,050,695.47 2,242,914.62 -3,217,417.21
合并報(bào)表母公司報(bào)表
項(xiàng)目2003 年1-9 月2002 年1-9 月2003 年1-9 月2002 年1-9 月
一主營(yíng)業(yè)務(wù)收入449,462,231.69 314,943,084.73 433,760,209.76 324,805,976.70
減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本413,206,448.10 279,903,837.68 400,307,209.30 292,242,163.87
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加841,999.67 855,523.69 780,668.17 823,772.97
二主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)35,413,783.92 34,183,723.36 32,672,332.29 31,740,039.86
加其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)-291,758.11 233,206.70 -301,458.67 237,856.46
營(yíng)業(yè)費(fèi)用10,564,847.94 9,959,051.45 8,051,884.46 8,269,058.31
管理費(fèi)用17,523,791.90 15,365,802.46 15,772,916.24 13,788,440.85
財(cái)務(wù)費(fèi)用23,307.98 -664,398.96 30,671.02 -657,952.42
三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7,010,077.99 9,756,475.11 8,515,401.90 10,578,349.58
加投資收益434,201.26 -1,213,914.94 203,196.58
補(bǔ)貼收入16,232.50 24,424.00 16,232.50 24,424.00
營(yíng)業(yè)外收入812,384.69 1,172,151.40 798,556.69 1,169,936.40
減營(yíng)業(yè)外支出304,047.41 -403,255.34 169,364.41 105,647.06
四利潤(rùn)總額7,534,647.77 11,790,507.11 7,946,911.74 11,870,259.50
減所得稅976,362.17 1,732,606.33 879,216.05 1,646,306.98
少數(shù)股東損益-894,826.59 -169,228.93 -
五凈利潤(rùn)7,453,112.19 10,227,129.71 7,067,695.69 10,223,952.52
2.3 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)20,992戶
3
3 管理層討論與分析
3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
公司主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品醫(yī)藥產(chǎn)品保健品營(yíng)養(yǎng)食品的生產(chǎn)銷售
進(jìn)出口石油化工產(chǎn)品的銷售等報(bào)告期內(nèi)公司堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以科
學(xué)管理為基礎(chǔ)以開(kāi)拓創(chuàng)新為動(dòng)力的工作方針圍繞2003年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)加強(qiáng)
新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)一步提高工作質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量細(xì)化班組經(jīng)濟(jì)核算
工作拓展原料采購(gòu)渠道降低采購(gòu)成本加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)健全銷售
體系在報(bào)告期內(nèi)取得了一定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
3.1.1 占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
適用不適用單位人民幣元
分行業(yè)或分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)
聚丙烯220,739,273.86 201,385,560.71 8.77
加氫戊烯75,267,602.10 67,328,114.00 10.55
其中關(guān)聯(lián)交易金額0 0 0
3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征
適用不適用
3.1.3 報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)期間費(fèi)用投資收
益補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大
變動(dòng)及原因的說(shuō)明
適用不適用單位人民幣元
金額占利潤(rùn)總額比例%
項(xiàng)目報(bào)告期前一報(bào)告期報(bào)告期前一報(bào)告期增減
利潤(rùn)總額1,351,558.75 6,183,089.02
主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10,947,649.29 24,466,134.63 810.00 395.69 104.71
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)-228,811.36 -62,946.75 -16.93 -1.02 -1559.80
期間費(fèi)用9,092,009.65 19,019,938.17 672.71 307.61 118.69
投資收益-509,789.48 -704,125.46 -37.72 -11.39 -231.17
補(bǔ)貼收入0 16,232.50 - - -
營(yíng)業(yè)外收支凈額508,337.28 783,606.81 37.61 12.67 196.84
報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和期間費(fèi)用在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相
比增加104.71%和118.69%主要原因是報(bào)告期折舊及運(yùn)費(fèi)增幅高于前一報(bào)告期所
致
3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
4
適用不適用
3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力毛利率與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其
原因說(shuō)明
適用不適用
3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
適用不適用
3.3 會(huì)計(jì)政策會(huì)計(jì)估計(jì)合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明
適用不適用
3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具非標(biāo)意見(jiàn)情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明
適用不適用
3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比
發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
適用不適用
3.6 公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
適用不適用
大慶華科股份有限公司董事會(huì)
董事長(zhǎng)萬(wàn)志強(qiáng)
2003 年10 月24 日
5
附錄財(cái)務(wù)報(bào)表
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元
合并報(bào)表母公司報(bào)表
資產(chǎn)
2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日
流動(dòng)資產(chǎn)
貨幣資金33,000,624.55 88,123,741.04 31,968,129.67 86,362,372.33
短期投資
應(yīng)收票據(jù)166,472.00 1,080,000.00 166,472.00 930,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款6,766,638.20 7,874,063.18 12,320,837.02 14,932,303.55
其他應(yīng)收款962,702.70 1,360,483.81 577,418.85 1,318,107.14
預(yù)付帳款11,290,006.22 5,117,519.74 11,175,065.14 5,080,183.34
應(yīng)收補(bǔ)貼款834,473.48 25,464.28 809,009.20
存貨54,278,030.83 54,830,696.48 43,215,094.77 42,616,238.31
待攤費(fèi)用163,372.39 316,642.65 161,775.52 314,736.69
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)107,462,320.37 158,728,611.18 100,393,802.17 151,553,941.36
長(zhǎng)期投資
長(zhǎng)期股權(quán)投資617,196.01 1,256,064.99 11,970,032.86 13,842,785.30
長(zhǎng)期債權(quán)投資
長(zhǎng)期投資合計(jì)617,196.01 1,256,064.99 11,970,032.86 13,842,785.30
固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)原價(jià)388,161,861.87 322,816,170.34 365,101,147.67 300,162,248.86
減累計(jì)折舊95,545,355.56 77,670,923.92 90,149,015.51 72,907,558.32
固定資產(chǎn)凈值292,616,506.31 245,145,246.42 274,952,132.16 227,254,690.54
減固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3,384,286.81 3,384,286.81 2,327,011.67 2,327,011.67
固定資產(chǎn)凈額289,232,219.50 241,760,959.61 272,625,120.49 224,927,678.87
工程物資462,000.00 462,000.00
在建工程77,022,695.64 113,999,649.03 77,022,695.64 113,999,649.03
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì)366,716,915.14 355,760,608.64 350,109,816.13 338,927,327.90
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)9,257,837.52 5,917,998.11 5,631,383.04 1,816,407.13
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,543,379.78 1,010,085.68 1,333,377.88 1,010,085.68
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)10,801,217.30 6,928,083.79 6,964,760.92 2,826,492.81
遞延稅項(xiàng)
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì)485,597,648.82 522,673,368.60 69,438,412.08 507,150,547.37
單位負(fù)責(zé)人萬(wàn)志強(qiáng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉斌制表人楊露清
6
資產(chǎn)負(fù)債表續(xù)表
編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元
合并報(bào)表母公司報(bào)表
負(fù)債和所有者權(quán)益
2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日
流動(dòng)負(fù)債
短期借款30,000,000.00 30,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款48,795,736.98 56,854,051.12 49,170,306.00 56,467,435.34
預(yù)收帳款15,169,340.83 13,202,494.29 10,536,861.28 10,154,764.96
應(yīng)付工資756,599.00 91,500.00 591,899.00
應(yīng)付福利費(fèi)1,932,118.84 2,486,738.36 1,818,690.52 2,405,760.72
應(yīng)付股利6,900,000.00 6,900,000.00
應(yīng)交稅金721,046.32 -2,869,892.39 1,622,557.72 -1,733,301.44
其他應(yīng)交款54,136.76 21,249.00 54,136.76 17,189.09
其他應(yīng)付款4,498,120.90 6,741,020.39 4,452,769.79 6,703,559.02
預(yù)提費(fèi)用1,450,046.26 1,246,458.26 1,335,086.26 1,221,198.26
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)73,377,145.89 114,673,619.03 69,582,307.33 112,136,605.95
長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款2,628,913.94 4,290,051.55 2,628,913.94 4,290,051.55
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)2,628,913.94 4,290,051.55 2,628,913.94 4,290,051.55
遞延稅項(xiàng)
遞延稅款貸項(xiàng)
遞延收入753,724.25 753,724.25
負(fù)債合計(jì)76,006,059.83 118,963,670.58 72,211,221.27 116,426,657.50
少數(shù)股東權(quán)益12,338,025.21 13,762,339.61
股東權(quán)益:
股本115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減已歸還投資
股本凈額115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積250,466,618.67
盈余公積18,665,177.70 18,665,177.70 18,595,284.45 18,595,284.45
其中:法定公益金9,323,840.10 9,340,658.39 9,297,642.23 9,309,682.58
未分配利潤(rùn)13,121,767.41 5,061,837.79 13,165,287.69 5,908,262.50
股東權(quán)益合計(jì)397,253,563.78 389,193,634.16 397,227,190.81 389,970,165.62
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)485,597,648.82 522,673,368.60 469,438,412.08 507,150,547.37
單位負(fù)責(zé)人萬(wàn)志強(qiáng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉斌制表人楊露清
7
利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元
合并報(bào)表母公司報(bào)表
項(xiàng)目
2003 年7-9 月2003 年1-9 月2003 年7-9 月2003 年1-9 月
一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入152,110,509.15 449,462,231.69 148,675,949.40 433,760,209.76
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140,787,477.86 413,206,448.10 137,246,335.41 400,307,209.30
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加375,382.00 841,999.67 363,135.78 780,668.17
二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10,947,649.29 35,413,783.92 11,066,478.21 32,672,332.29
加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)-228,811.36 -291,758.11 -238,232.11 -301,458.67
減: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用2,758,064.90 10,564,847.94 2,393,300.94 8,051,884.46
管理費(fèi)用6,338,716.11 17,523,791.90 5,606,709.06 15,772,916.24
財(cái)務(wù)費(fèi)用-4,771.36 23,307.98 -1,992.28 30,671.02
三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列) 1,626,828.28 7,010,077.99 2,830,228.38 8,515,401.90加:投資收益(損失以"-"號(hào)填列) - -509,789.48 -1,213,914.94補(bǔ)貼收入- 16,232.50 - 16,232.50營(yíng)業(yè)外收入28,777.88 812,384.69 28,777.88 798,556.69減:營(yíng)業(yè)外支出304,047.41 304,047.41 169,364.41 169,364.41四.利潤(rùn)總額1,351,558.75 7,534,647.77 2,179,852.37 7,946,911.74減:所得稅-63,062.25 976,362.17 -63,062.25 879,216.05減:少數(shù)股東損益-140,371.46 -894,826.59 -五.凈利潤(rùn)(凈虧損以"-"號(hào)填列) 1,554,992.46 7,453,112.19 2,242,914.62 7,067,695.69加:年初未分配利潤(rùn)486,901.16 5,668,655.22 69,413.23 6,097,592.00其他轉(zhuǎn)入- -六.可分配的利潤(rùn)2,041,893.62 13,121,767.41 2,312,327.85 13,165,287.69減:提取法定盈余公積- -提取法定公益金- -提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金- -提取儲(chǔ)備基金- -提取企業(yè)發(fā)展基金- -利潤(rùn)歸還投資- -七.可供股東分配的利潤(rùn)2,041,893.62 13,121,767.41 2,312,327.85 13,165,287.69減:應(yīng)付優(yōu)先股股利- -提取任意盈余公積- -應(yīng)付普通股股利- -轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股股利- -八未分配利潤(rùn)2,041,893.62 13,121,767.41 2,312,327.85 13,165,287.69單位負(fù)責(zé)人萬(wàn)志強(qiáng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉斌制表人楊露清8現(xiàn)金流量表2003 年9 月30 日編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元項(xiàng)目合并報(bào)表母公司報(bào)表一經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金531,590,117.78 504,426,519.27收到的稅費(fèi)返還- -收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金23,426,362.97 23,299,720.01現(xiàn)金流入小計(jì)555,016,480.75 527,726,239.28購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金489,392,209.93 464,669,987.58支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金14,159,934.86 13,313,099.16支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9,371,713.67 8,890,944.63支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金12,562,041.22 11,558,353.01現(xiàn)金流出小計(jì)525,485,899.68 498,432,384.38經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~29,530,581.07 29,293,854.90二投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量- -收回投資所收到的現(xiàn)金- -取得投資收益所收到的現(xiàn)金148,837.50 148,837.50處置固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額- -收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- -現(xiàn)金流入小計(jì)148,837.50 148,837.50購(gòu)建固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金47,755,182.56 46,789,582.56投資所支付的現(xiàn)金- -支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- -現(xiàn)金流出小計(jì)47,755,182.56 46,789,582.56投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-47,606,345.06 -46,640,745.06三籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量- -吸收投資所收到的現(xiàn)金- -借款所收到的現(xiàn)金- -收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- -現(xiàn)金流入小計(jì)- -償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30,000,000.00 30,000,000.00分配股利利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金7,047,352.50 7,047,352.50支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- -現(xiàn)金流出小計(jì)37,047,352.50 37,047,352.50籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-37,047,352.50 -37,047,352.50四匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響- -五現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-55,123,116.49 -54,394,242.66單位負(fù)責(zé)人萬(wàn)志強(qiáng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉斌制表人楊露清9現(xiàn)金流量表續(xù)表2003 年9 月30 日編制單位大慶華科股份有限公司單位人民幣元項(xiàng)目合并報(bào)表母公司報(bào)表1 將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)7,453,112.19 7,067,695.69加少數(shù)股東收益894,826.59 -計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-475,518.47 -927,298.41固定資產(chǎn)折舊18,979,142.40 17,880,717.53無(wú)形資產(chǎn)攤銷515,305.39 253,504.09長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷-319,958.90 -323,292.20待攤費(fèi)用的減少減增加153,270.26 152,961.17預(yù)提費(fèi)用的增加減減少203,588.00 113,888.00處置固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失減收益112,648.95 112,648.95固定資產(chǎn)報(bào)廢損失- -遞延收益轉(zhuǎn)入753,724.25 753,724.25財(cái)務(wù)費(fèi)用147,352.50 147,352.50投資損失減收益- 1,213,914.94遞延稅款貸項(xiàng)減借項(xiàng)- -存貨的減少減增加-3,598,300.54 188,515.40經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少減增加-3,928,418.67 -1,439,075.29經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加減減少8,639,807.12 4,098,598.28其他- -- -經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量29,530,581.07 29,293,854.902 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)- -債務(wù)轉(zhuǎn)為資本- -一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券- -融資租入固定資產(chǎn)- -- - -3 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況- -現(xiàn)金的期末余額33,000,624.55 31,968,129.67減現(xiàn)金期初余額88,123,741.04 86,362,372.33加現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額- -減現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額- -現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加額-55,123,116.49 -54,394,242.66單位負(fù)責(zé)人萬(wàn)志強(qiáng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉斌制表人楊露清 |
