大慶華科股份有限公司2003年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
1.2 本公司季度報告未經(jīng)審計。
1.3 公司董事長萬志強先生、總會計師劉斌先生及財務(wù)部部長楊露清女士聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整
§2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
董事會秘書
姓名 孟凡禮
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號
電話 0459-6291061
傳真 0459-6282351
電子郵箱 m@huake.com
股票簡稱
股票代碼
證券事務(wù)代表
姓名 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路6號
電話 0459-6280287
傳真 0459-6282351
電子郵箱
2.2 財務(wù)資料
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
本報告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 499,067,328.69 523,842,941.49
股東權(quán)益(不含少數(shù) 394,253,183.16 390,307,263.11
股東權(quán)益)
每股凈資產(chǎn) 3.43 3.39
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.41 3.38
報告期 年初至報告期期末
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -15,687,656.20 -15,687,656.20
流量凈額
每股收益 0.04 0.04
凈資產(chǎn)收益率 1.03 1.03
扣除非經(jīng)常性損益后 0.94 0.94
的凈資產(chǎn)收益率
非經(jīng)常性損益項目 金額
營業(yè)外收入 390,790.13
投資收益 -25,236.80
合計 365,553.33
本報告期末比上年度期末增減(％)
總資產(chǎn) -4.73
股東權(quán)益(不含少數(shù) 1.01
股東權(quán)益)
每股凈資產(chǎn) 1.18
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 0.89
本報告期比上年同期增減(％)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
每股收益 -44.32
凈資產(chǎn)收益率 -44.37
扣除非經(jīng)常性損益后 -44.93
的凈資產(chǎn)收益率
非經(jīng)常性損益項目
營業(yè)外收入
投資收益
合計
2.2.2 利潤表 單位：人民幣元
合并報表
項目 2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營業(yè)務(wù)收入 140,937,348.26 92,613,462.68
減：主營業(yè)務(wù)成本 125,264,669.49 78,875,187.58
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 137,441.82 348,423.81
二.主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以"-"號填列) 15,535,236.95 13,389,851.29
加：其它業(yè)務(wù)利潤(虧損以"-"號填列) -49,366.44 123,071.29
減：營業(yè)費用 4,242,682.39 1,295,944.10
管理費用 6,512,870.04 4,643,814.38
財務(wù)費用 43,426.50 -511,576.53
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 4,686,891.58 8,084,740.63
加：投資收益(損失以"-"號填列) -25,236.80 172,581.20
補貼收入
營業(yè)外收入 390,790.13 416,012.13
減：營業(yè)外支出
四.利潤總額(虧損以"-"號填列) 5,052,444.91 8,673,333.96
減：所得稅 826,722.85 1,506,986.25
減：少數(shù)股東損益 160,663.66 -134,653.98
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 4,065,058.40 7,301,001.69
母公司報表
項目 2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營業(yè)務(wù)收入 138,503,238.89 104,657,545.39
減：主營業(yè)務(wù)成本 125,256,482.76 90,773,741.99
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 88,356.54 333,156.19
二.主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以"-"號填列) 13,158,399.59 13,550,647.21
加：其它業(yè)務(wù)利潤(虧損以"-"號填列) -49,430.77 54,801.72
減：營業(yè)費用 2,428,838.23 1,251,574.34
管理費用 5,958,307.35 4,158,946.47
財務(wù)費用 45,610.98 -508,464.42
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 4,676,212.26 8,703,392.54
加：投資收益(損失以"-"號填列) -544,192.41 114,766.87
補貼收入
營業(yè)外收入 376,962.13 416,012.13
減：營業(yè)外支出
四.利潤總額(虧損以"-"號填列) 4,508,981.98 9,234,171.54
減：所得稅 729,576.73 1,504,632.41
減：少數(shù)股東損益
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 3,779,405.25 7,729,539.13
2.3 報告期末股東總?cè)藬?shù)22,578戶。
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析
公司主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品，醫(yī)藥產(chǎn)品，保健品，營養(yǎng)食品的生產(chǎn)、銷售、進出口；石油化工產(chǎn)品的銷售等。報告期內(nèi)公司堅持“以經(jīng)濟效益為中心,以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以開拓創(chuàng)新為動力”的工作方針，圍繞2003年的經(jīng)營目標(biāo)，加強新產(chǎn)品的開發(fā)，進一步提高工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，細(xì)化班組經(jīng)濟核算工作，拓展原料采購渠道，降低采購成本，加強市場開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，健全銷售體系，使公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況保持穩(wěn)定。
3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況
□√適用□不適用 單位：人民幣元
分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
聚丙烯 74,446,376.96 68,327,161.13 8.22
加氫戊烯 21,141,341.86 19,462,588.43 7.94
其中：關(guān)聯(lián)交易金額 0 0 0
3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征
□適用□√不適用
3.1.3 報告期利潤構(gòu)成情況（主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
□√適用□不適用 單位：人民幣元
金額
項目 報告期 前一報告期
利潤總額 5,052,444.91 11,660,196.43
主營業(yè)務(wù)利潤 15,535,236.95 48,783,046.23
其他業(yè)務(wù)利潤 -49,366.44 667,310.88
期間費用 10,798,978.93 40,359,022.70
投資收益 -25,236.80 340,783.51
補貼收入 49,888.28
營業(yè)外收支凈額 390,790.13 2,178,190.23
占利潤總額比例（%）
項目 報告期 前一報告期 增減
利潤總額
主營業(yè)務(wù)利潤 307.48 418.37 -26.51
其他業(yè)務(wù)利潤 - 5.72 -
期間費用 213.74 346.13 -38.25
投資收益 - 2.92 -
補貼收入 - 0.43 -
營業(yè)外收支凈額 7.73 18.68 -58.62
報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)利潤和期間費用在利潤總額中所占比例與前一報告期相比減少26.51%和38.25%主要原因是報告期利潤總額增幅高于前一報告期所致。
3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明
□適用□√不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用□√不適用
3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.4 經(jīng)審計且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明
□適用□√不適用
3.5 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□√適用□不適用
公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比可能會將大幅度下降，主要原因是產(chǎn)品市場價格下降所致。
3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況
□適用□√不適用
大慶華科股份有限公司董事會
2003 年4 月21 日
附錄：財務(wù)報表
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
資產(chǎn) 合并報表
2003年3月31日 2002年12月31日2003年
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 24,268,898.86 88,123,741.04
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 338,500.00 1,080,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 21,191,356.12 7,874,063.18
其他應(yīng)收款 1,245,652.65 1,360,483.81
預(yù)付帳款 4,911,862.99 5,117,519.74
應(yīng)收補貼款 484,650.93 25,464.28
存貨 67,527,079.03 54,830,696.48
待攤費用 14,707.69 316,642.65
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 119,982,708.27 158,728,611.18
長期投資：
長期股權(quán)投資 1,101,959.21 1,256,064.99
長期債權(quán)投資
長期投資合計 1,101,959.21 1,256,064.99
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 383,726,093.74 322,816,170.34
減： 累計折舊 81,829,339.71 76,501,351.03
固定資產(chǎn)凈值 301,896,754.03 246,314,819.31
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,384,286.81 3,384,286.81
固定資產(chǎn)凈額 298,512,467.22 242,930,532.50
工程物資
在建工程 71,763,663.16 113,999,649.03
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計 370,276,130.38 356,930,181.53
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 5,735,951.88 5,917,998.11
長期待攤費用 1,970,578.95 1,010,085.68
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 7,706,530.83 6,928,083.79
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 499,067,328.69 523,842,941.49
資產(chǎn) 母公司報表
3月31日 2002年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 22,298,206.17 86,362,372.33
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 100,000.00 930,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 18,165,063.72 14,932,303.55
其他應(yīng)收款 1,176,710.61 1,318,107.14
預(yù)付帳款 4,905,700.59 5,080,183.34
應(yīng)收補貼款 459,186.65
存貨 60,826,252.51 42,616,238.31
待攤費用 102,810.69 314,736.69
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 108,033,930.94 151,553,941.36
長期投資：
長期股權(quán)投資 13,149,755.39 13,842,785.30
長期債權(quán)投資
長期投資合計 13,149,755.39 13,842,785.30
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 361,067,372.26 300,162,248.86
減： 累計折舊 76,783,543.70 71,737,985.43
固定資產(chǎn)凈值 284,283,828.56 228,424,263.43
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,327,011.67 2,327,011.67
固定資產(chǎn)凈額 281,956,816.89 226,097,251.76
工程物資
在建工程 71,763,663.16 113,999,649.03
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計 353,720,480.05 340,096,900.79
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 1,722,739.10 1,816,407.13
長期待攤費用 1,970,578.95 1,010,085.68
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 3,693,318.05 2,826,492.81
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 478,597,484.43 508,320,120.26
單位負(fù)責(zé)人：萬志強 財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表）
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
負(fù)債和所有者權(quán)益： 合并報表
2003年3月31日 2002年12月31日
流動負(fù)債
短期借款 30,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款 59,853,424.45 56,854,051.12
預(yù)收帳款 10,040,037.21 13,202,494.29
應(yīng)付工資 806,312.00 91,500.00
應(yīng)付福利費 2,363,379.24 2,486,738.36
應(yīng)付股利 6,900,000.00 6,900,000.00
應(yīng)交稅金 -1,907,200.38 -2,813,948.45
其他應(yīng)交款 3,250.58 21,249.00
其他應(yīng)付款 7,325,721.73 6,741,020.39
預(yù)提費用 1,726,458.26 1,246,458.26
預(yù)計負(fù)債
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 87,111,383.09 114,729,562.97
長期負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 4,069,748.90 4,290,051.55
其他長期負(fù)債
長期負(fù)債合計 4,069,748.90 4,290,051.55
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 376,862.12 753,724.25
負(fù)債合計 91,557,994.11 119,773,338.77
少數(shù)股東權(quán)益 13,256,151.42 13,762,339.61
股東權(quán)益:
股本 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 18,887,903.50 18,887,903.50
其中:法定公益金 9,439,980.93 9,439,980.93
未分配利潤 9,898,660.99 5,952,740.94
股東權(quán)益合計 394,253,183.16 390,307,263.11
負(fù)債和股東權(quán)益總計 499,067,328.69 523,842,941.49
負(fù)債和所有者權(quán)益： 母公司報表
2003年3月31日 2002年12月31日
流動負(fù)債
短期借款 30,000,000.00
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付帳款 57,989,508.89 56,467,435.34
預(yù)收帳款 4,104,240.70 10,154,764.96
應(yīng)付工資 722,687.00
應(yīng)付福利費 2,280,212.94 2,405,760.72
應(yīng)付股利 6,900,000.00 6,900,000.00
應(yīng)交稅金 -1,696,963.75 -1,677,357.50
其他應(yīng)交款 17,189.09
其他應(yīng)付款 7,286,789.55 6,703,559.02
預(yù)提費用 1,701,198.26 1,221,198.26
預(yù)計負(fù)債
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 79,287,673.59 112,192,549.89
長期負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 4,069,748.90 4,290,051.55
其他長期負(fù)債
長期負(fù)債合計 4,069,748.90 4,290,051.55
遞延稅項：
遞延稅款貸項
遞延收入 376,862.12 753,724.25
負(fù)債合計 83,734,284.61 117,236,325.69
少數(shù)股東權(quán)益
股東權(quán)益:
股本 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 18,818,010.25 18,818,010.25
其中:法定公益金 9,409,005.13 9,409,005.12
未分配利潤 10,578,570.90 6,799,165.65
股東權(quán)益合計 394,863,199.82 391,083,794.57
負(fù)債和股東權(quán)益總計 478,597,484.43 508,320,120.26
單位負(fù)責(zé)人：萬志強 財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
利潤及利潤分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并報表
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營業(yè)務(wù)收入 140,937,348.26 92,613,462.68
減:主營業(yè)務(wù)成本 125,264,669.49 78,875,187.58
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 137,441.82 348,423.81
二.主營業(yè)務(wù)利潤 15,535,236.95 13,389,851.29
加:其它業(yè)務(wù)利潤 -49,366.44 123,071.29
減:營業(yè)費用 4,242,682.39 1,295,944.10
管理費用 6,512,870.04 4,643,814.38
財務(wù)費用 43,426.50 -511,576.53
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 4,686,891.58 8,084,740.63
加:投資收益(損失以"-"號填 -25,236.80 172,581.20
補貼收入
營業(yè)外收入 390,790.13 416,012.13
減:營業(yè)外支出 -
四.利潤總額 5,052,444.91 8,673,333.96
減:所得稅 826,722.85 1,506,986.25
減:少數(shù)股東損益 160,663.66 -134,653.98
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 4,065,058.40 7,301,001.69
加:年初未分配利潤 5,952,740.94 4,888,148.43
其他轉(zhuǎn)入
六.可分配的利潤 10,017,799.34 12,189,150.12
減:提取法定盈余公積 32,713.51
提取法定公益金 86,424.84
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 9,898,660.99 12,189,150.12
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股
八、未分配利潤 9,898,660.99 12,189,150.12
項 目 母公司報表
2003年1-3月 2002年1-3月
一.主營業(yè)務(wù)收入 138,503,238.89 104,657,545.39
減:主營業(yè)務(wù)成本 125,256,482.76 90,773,741.99
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 88,356.54 333,156.19
二.主營業(yè)務(wù)利潤 13,158,399.59 13,550,647.21
加:其它業(yè)務(wù)利潤 -49,430.77 54,801.72
減:營業(yè)費用 2,428,838.23 1,251,574.34
管理費用 5,958,307.35 4,158,946.47
財務(wù)費用 45,610.98 -508,464.42
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 4,676,212.26 8,703,392.54
加:投資收益(損失以"-"號填 -544,192.41 114,766.87
補貼收入
營業(yè)外收入 376,962.13 416,012.13
減:營業(yè)外支出
四.利潤總額 4,508,981.98 9,234,171.54
減:所得稅 729,576.73 1,504,632.41
減:少數(shù)股東損益
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 3,779,405.25 7,729,539.13
加:年初未分配利潤 6,799,165.65 5,031,766.85
其他轉(zhuǎn)入
六.可分配的利潤 10,578,570.90 12,761,305.98
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七.可供股東分配的利潤 10,578,570.90 12,761,305.98
減:應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本(或股本)的普通股
八、未分配利潤 10,578,570.90 12,761,305.98
單位負(fù)責(zé)人：萬志強 財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表
2003年一季度度
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并報表
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 172,739,389.36
收到的稅費返還 -
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,925,212.56
現(xiàn)金流入小計 176,664,601.92
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 178,470,269.18
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4,823,868.15
支付的各項稅費 2,568,698.87
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,489,421.93
現(xiàn)金流出小計 192,352,258.13
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -15,687,656.20
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -
收回投資所收到的現(xiàn)金 -
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 148,837.50
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 -
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計 148,837.50
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 18,168,670.98
投資所支付的現(xiàn)金 -
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計 18,168,670.98
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,019,833.48
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： -
吸收投資所收到的現(xiàn)金 -
借款所收到的現(xiàn)金 -
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計 -
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 147,352.50
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計 30,147,352.50
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -30,147,352.50
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -63,854,842.18
項 目 母公司報表
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 146,922,627.92
收到的稅費返還 -
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,660,303.23
現(xiàn)金流入小計 150,582,931.15
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 153,776,882.32
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4,583,935.01
支付的各項稅費 2,479,365.02
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,644,528.98
現(xiàn)金流出小計 166,484,711.33
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -15,901,780.18
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -
收回投資所收到的現(xiàn)金 -
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 148,837.50
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 -
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計 148,837.50
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 18,163,870.98
投資所支付的現(xiàn)金 -
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計 18,163,870.98
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,015,033.48
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： -
吸收投資所收到的現(xiàn)金 -
借款所收到的現(xiàn)金 -
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流入小計 -
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 147,352.50
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -
現(xiàn)金流出小計 30,147,352.50
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -30,147,352.50
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 -
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -64,064,166.16
單位負(fù)責(zé)人：萬志強 財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌制表人：楊露清
現(xiàn)金流量表（續(xù)表）
2003年一季度度
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并報表
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：
凈利潤 4,065,058.40
加：少數(shù)股東收益 160,663.66
計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -34,006.90
固定資產(chǎn)折舊 5,327,988.68
無形資產(chǎn)攤銷 182,046.23
長期待攤費用攤銷 -960,493.27
待攤費用的減少（減增加） 122,534.96
預(yù)提費用的增加（減減少） 480,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） -
固定資產(chǎn)報廢損失 -
遞延收益轉(zhuǎn)入 376,862.13
財務(wù)費用 147,352.50
投資損失（減：收益） 25,236.80
遞延稅款貸項（減：借項） -
存貨的減少（減：增加） -12,696,382.55
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） -3,043,195.69
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） -9,841,321.15
其他 -
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 -15,687,656.20
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 -
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 -
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 -
融資租入固定資產(chǎn) -
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： -
現(xiàn)金的期末余額 24,268,898.86
減：現(xiàn)金期初余額 88,123,741.04
加：現(xiàn)金等價物的期末余額 -
減：現(xiàn)金等價物的期初余額 -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加額 -63,854,842.18
項 目 母公司報表
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：
凈利潤 3,779,405.25
加：少數(shù)股東收益 -
計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -
固定資產(chǎn)折舊 5,045,558.27
無形資產(chǎn)攤銷 93,668.03
長期待攤費用攤銷 -960,493.27
待攤費用的減少（減增加） 211,926.00
預(yù)提費用的增加（減減少） 480,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） -
固定資產(chǎn)報廢損失 -
遞延收益轉(zhuǎn)入 376,862.13
財務(wù)費用 147,352.50
投資損失（減：收益） 544,192.41
遞延稅款貸項（減：借項） -
存貨的減少（減：增加） -18,020,684.70
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） -3,204,461.41
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） -4,395,105.39
其他 -
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 -15,901,780.18
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 -
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 -
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 -
融資租入固定資產(chǎn) -
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： -
現(xiàn)金的期末余額 22,298,206.17
減：現(xiàn)金期初余額 86,362,372.33
加：現(xiàn)金等價物的期末余額 -
減：現(xiàn)金等價物的期初余額 -
現(xiàn)金及現(xiàn)金等物凈增加額 -64,064,166.16
單位負(fù)責(zé)人：萬志強 財務(wù)負(fù)責(zé)人：劉 斌 制表人：楊露清 |
